CURSO DE LA TESORERIA MODERNA (Presencial y ONLINE en vivo)

Descripción

Duración: 24 horas

MODALIDADES PARA EL CURSO DE TESORERÍA MODERNA

Presencial y ONLINE en vivo por zoom

BENEFICIOS PARA EL PARTICIPANTE DEL CURSO DE TESORERÍA MODERNA:

-Conocerá las funciones y responsabilidades del área de tesorería.

-Determinará el nivel de efectivo mínimo requerido para operar.

-Analizará e interpretará los indicadores financieros que impactan a la tesorería.

-Analizará las fuerzas macroeconómicas y su efecto en la tesorería.

-Evaluará los flujos de efectivo operativo.

-Pryectará los flujos de efectivo a mediano y largo plazo.

-Determinará el costo promedio ponderado de capital en la estructura financiera de la empresa.

-Evaluará el resultado del EVA para la operación de la empresa.

-Calculará y analizará el crecimiento y diversificación de la empresa y su impacto en la tesorería.

* Incluye material didáctico, ejercicios prácticos y constancia de participación

OBJETIVO DEL CURSO DE TESORERÍA MODERNA:

Al finalizar el curso de tesorería moderna, el participante identificará las variables externas que afectan la estructura financiera de la empresa, reconocerá el papel del tesorero en la administración empresarial, mediante el análisis de las estrategias de corto y largo plazos existentes para obtener el máximo aprovechamiento de los recursos de la empresa.

TEMARIO DEL CURSO DE TESORERÍA MODERNA

1. FUNDAMENTOS DE LA TESORERÍA MODERNA

Evolución de la función de tesorería.

Objetivos y responsabilidades del tesorero.

La tesorería como centro estratégico de la organización.

Relación con contabilidad, finanzas y dirección general.

Principales indicadores de desempeño de tesorería.

Funciones y controles clave.

2. ADMINISTRACIÓN DEL EFECTIVO Y LIQUIDEZ

Administración eficiente del efectivo.

Flujo de efectivo operativo.

Presupuesto de caja.

Proyección de ingresos y egresos.

Planeación de liquidez.

Determinación de excedentes y faltantes de efectivo.

Indicadores de liquidez.

Estrategias para optimizar el efectivo disponible.

3. CAPITAL DE TRABAJO Y CICLO DE EFECTIVO

Capital de trabajo.

Ciclo de conversión de efectivo.

Administración de cuentas por cobrar.

Políticas de crédito y cobranza.

Administración de inventarios.

Administración de cuentas por pagar.

Optimización del ciclo financiero.

4. CASH MANAGEMENT Y RELACIÓN CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Cash Management.

Concentración de fondos.

Cuentas concentradoras.

Tesorería centralizada y descentralizada.

Programación de pagos.

Administración de cuentas bancarias.

Negociación con instituciones financieras.

Evaluación de productos y servicios bancarios.

5. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO DE CORTO PLAZO

Inversión de excedentes de efectivo.

Instrumentos financieros de corto plazo.

Fondos de inversión.

Reportos y deuda gubernamental.

Líneas de crédito.

Factoraje financiero.

Arrendamiento financiero.

Costo financiero y análisis de alternativas.

6. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN TESORERÍA

Riesgo de liquidez.

Riesgo cambiario.

Riesgo de tasas de interés.

Riesgo de crédito.

Riesgo operativo.

Políticas de control interno.

Prevención de fraudes financieros.

Estrategias de mitigación de riesgos.

7. TECNOLOGÍA APLICADA A LA TESORERÍA

Tesorería digital.

Automatización de procesos.

Sistemas ERP y plataformas de tesorería.

Conciliaciones bancarias automatizadas.

Banca electrónica empresarial.

Inteligencia Artificial aplicada a tesorería.

Dashboards e indicadores financieros.

Ciberseguridad financiera.

8. TALLER PRÁCTICO INTEGRAL DE TESORERÍA

Elaboración de un presupuesto de efectivo.

Proyección de flujos de caja.

Administración de excedentes y faltantes.

Diseño de indicadores de tesorería.

Evaluación de riesgos financieros.

Caso práctico integral.

Desarrollo de un plan de mejora para la tesorería de la organización