CURSO DE FINANZAS CORPORATIVAS E INGENIERÍA FINANCIERA (Presencial y ONLINE en vivo)

Descripción

Duración: 30 horas

MODALIDADES PARA EL CURSO DE FINANZAS CORPORATIVAS E INGENIERÍA FINANCIERA

Presencial y ONLINE en vivo por zoom

OBJETIVO DEL CURSO DE FINANZAS CORPORATIVAS E INGENIERÍA FINANCIERA:

Proporcionar a los participantes las herramientas financieras, estratégicas y analíticas necesarias para evaluar el desempeño de una empresa, determinar su valor económico, optimizar la estructura financiera y desarrollar estrategias orientadas a la creación de valor para los accionistas.

BENEFICIOS DE CURSAR FINANZAS CORPORATIVAS E INGENIERÍA FINANCIERA:

Comprendes a fondo la estructura financiera de una empresa y sus decisiones clave.

Evalúas inversiones, proyectos y fuentes de financiamiento con herramientas avanzadas.

Diseñas estrategias para maximizar el valor de la empresa y optimizar su rentabilidad.

Analizas riesgos financieros y propones soluciones mediante instrumentos derivados y modelos cuantitativos.

Desarrollas habilidades para tomar decisiones estratégicas basadas en análisis financiero profundo.

Fortaleces tu perfil profesional en áreas de finanzas, planeación, inversión y dirección empresarial.

Te preparas para enfrentar entornos económicos complejos con enfoque técnico y estratégico

* Incluye material didáctico, ejercicios prácticos y constancia de participación

TEMARIO DEL CURSO DE FINANZAS CORPORATIVAS E INGENIERÍA FINANCIERA

1. ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA

Estados financieros básicos

Estado de situación financiera 

Estado de resultados 

Estado de flujo de efectivo 

Estado de cambios en el capital contable 

Diagnóstico financiero

Liquidez 

Solvencia 

Rentabilidad 

Eficiencia operativa 

Endeudamiento 

Indicadores financieros clave

Capital de trabajo 

EBITDA 

Margen operativo 

Ciclo de conversión de efectivo 

Interpretación y toma de decisiones

Análisis horizontal y vertical 

Tendencias financieras 

Comparación contra la industria 

Diagnóstico integral de la empresa 

Caso práctico

2. PRINCIPIOS MODERNOS DE LAS FINANZAS CORPORATIVAS

Fundamentos de las finanzas corporativas

Objetivo financiero de la empresa 

Creación de valor para los accionistas 

Toma de decisiones financieras 

Modelo ERS

Eficiencia 

Rentabilidad 

Suficiencia 

Modelo SERAS

Solvencia 

Eficiencia 

Rentabilidad 

Apalancamiento 

Suficiencia 

Indicadores estratégicos

ROA 

ROE 

ROIC 

Caso práctico

3. ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE Y TOMA DE DECISIONES

Evaluación de escenarios financieros

Variables críticas 

Factores internos y externos 

Sensibilización financiera 

Construcción de escenarios

Escenario optimista 

Escenario probable 

Escenario pesimista 

Simulación financiera

Introducción a la simulación Monte Carlo 

Interpretación de resultados 

Aplicación en decisiones corporativas 

Caso práctico

4. COSTO DE CAPITAL Y ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuentes de financiamiento

Capital propio 

Capital de terceros 

Instrumentos híbridos 

Costo de capital

Concepto e importancia 

Factores que influyen en el costo de capital 

Riesgo y rendimiento esperado

Riesgo sistemático 

Prima de riesgo 

Beta como medida de riesgo 

Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC)

Componentes 

Aplicaciones 

Uso en la toma de decisiones 

Caso práctico

5. VALUACIÓN DE EMPRESAS

Principios de valuación

Valor económico y valor contable 

Factores generadores de valor 

Métodos patrimoniales

Valor en libros 

Valor ajustado 

Métodos de mercado

Empresas comparables 

Múltiplos financieros 

Métodos de flujo de efectivo

Flujo libre para la empresa 

Flujo libre para los accionistas 

Modelos de crecimiento

Una etapa 

Dos etapas 

Tres etapas 

Caso práctico de valuación

6. CREACIÓN DE VALOR PARA LOS ACCIONISTAS

Utilidad contable y utilidad económica

Diferencias conceptuales 

Aplicaciones en la gestión empresarial 

Medición de creación de valor

Economic Value Added (EVA) 

Rentabilidad económica 

Rentabilidad financiera 

Factores generadores de valor

Flujo de efectivo 

Productividad de activos 

Crecimiento rentable 

Rentabilidad sobre el capital invertido 

Política financiera

Reinversión de utilidades 

Dividendos 

Recompras de acciones 

Caso práctico

7. INGENIERÍA FINANCIERA Y ESTRATEGIAS CORPORATIVAS

Ingeniería financiera aplicada

Conceptos fundamentales 

Aplicaciones empresariales 

Estructura financiera óptima

Mezcla de deuda y capital 

Optimización financiera 

Fusiones y adquisiciones

Evaluación financiera 

Sinergias 

Creación de valor 

Reestructuración financiera

Refinanciamiento 

Reorganización financiera 

Estrategias de recuperación 

Caso práctico

8. PLANEACIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA Y TENDENCIAS ACTUALES

Planeación financiera

Proyecciones financieras 

Presupuestos de largo plazo 

Modelación financiera 

Business Intelligence para Finanzas

Indicadores financieros 

Dashboards ejecutivos 

Automatización de reportes 

Inteligencia Artificial aplicada a finanzas

Automatización de análisis 

Modelos predictivos 

Apoyo a la toma de decisiones 

Finanzas sostenibles

ESG y creación de valor 

Impacto en el acceso al capital 

Tendencias internacionales 

Caso integrador final