CURSO DE ANÁLISIS FINANCIERO AVANZADO (Presencial y ONLINE en vivo)

Descripción

Duración: 18 horas

MODALIDADES PARA EL CURSO DE ANÁLISIS FINANCIERO AVANZADO

Presencial y ONLINE en vivo por zoom

OBJETIVO DEL CURSO DE ANÁLISIS FINANCIERO AVANZADO

Proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para realizar un análisis financiero integral y avanzado de las organizaciones, identificando fortalezas, riesgos, problemas estructurales y oportunidades de mejora, con el propósito de apoyar la toma de decisiones estratégicas y la creación de valor empresarial.

BENEFICIOS DE CURSAR ANÁLISIS FINANCIERO AVANZADO

Interpretación profunda de estados financieros.

Mejora en la toma de decisiones estratégicas.

Dominio de indicadores financieros avanzados.

Técnicas de valuación de empresas y proyectos.

Herramientas para gestión del riesgo financiero.

Visión integral del negocio y comunicación con directivos.

Aplicación práctica inmediata mediante casos reales.

Mayor competitividad profesional y proyección de carrera.

* Incluye material didáctico, ejercicios prácticos y constancia de participación

TEMARIO DEL CURSO DE ANÁLISIS FINANCIERO AVANZADO

1. LA LÓGICA FINANCIERA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA

La empresa como generadora de valor

Objetivos financieros de la organización 

Creación de valor para accionistas y grupos de interés 

Relación entre estrategia, operación y finanzas 

El ciclo operativo

Conversión de recursos en efectivo 

Capital de trabajo 

Ciclo de conversión de efectivo 

Horizonte financiero

Decisiones de corto plazo 

Decisiones de largo plazo 

Impacto financiero de la estrategia empresarial 

La información financiera para la toma de decisiones

Estados financieros básicos 

Calidad de la información financiera 

Limitaciones de los estados financieros 

2. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA

Interpretación de la situación financiera

Liquidez 

Solvencia 

Rentabilidad 

Endeudamiento 

Diagnóstico financiero integral

Análisis horizontal 

Análisis vertical 

Tendencias financieras 

Indicadores clave

Capital de trabajo 

Ciclo de efectivo 

Cobertura financiera 

Estructura de capital 

3. MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO EMPRESARIAL

Evaluación de la gestión financiera

Productividad financiera 

Eficiencia operativa 

Eficiencia financiera 

Indicadores de desempeño

ROA 

ROE 

ROIC 

EBITDA 

Margen operativo 

Evaluación de la administración

Resultados financieros 

Cumplimiento de objetivos 

Generación de valor 

4. ANÁLISIS DE CONGRUENCIA FINANCIERA Y ESTRATÉGICA

Estructura de activos

Activos operativos 

Activos de infraestructura 

Activos improductivos 

Estructura de financiamiento

Pasivos de corto plazo 

Pasivos de largo plazo 

Capital contable 

Congruencia financiera

Relación entre operación y financiamiento 

Evaluación de la estructura de capital 

Alineación entre estrategia y recursos 

5. ANÁLISIS DEL ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

Flujo de recursos

Actividades de operación 

Actividades de inversión 

Actividades de financiamiento 

Identificación de desequilibrios

Fuentes de recursos 

Aplicaciones de recursos 

Consumo de efectivo 

Interpretación financiera

Calidad de las utilidades 

Generación de efectivo 

Sustentabilidad financiera 

6. IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS FINANCIEROS

Problemas de liquidez

Liquidez insuficiente 

Capital de trabajo inadecuado 

Problemas de tesorería 

Problemas operativos

Exceso de inventarios 

Baja rotación de activos 

Costos ocultos 

Clientes morosos 

Problemas de financiamiento

Sobreendeudamiento 

Alto costo financiero 

Baja calidad crediticia 

Problemas patrimoniales

Riesgo de pérdidas por valuación 

Obsolescencia 

Activos improductivos 

Problemas de rentabilidad

Ventas insuficientes 

Altos costos y gastos 

Rentabilidad inferior al mínimo requerido 

Destrucción de valor 

7. CREACIÓN DE VALOR Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

Utilidad contable y utilidad económica

Diferencias 

Limitaciones 

Generación de valor

Factores clave de creación de valor 

Rentabilidad económica 

Rentabilidad financiera 

Competitividad financiera

Productividad 

Eficiencia 

Innovación 

Crecimiento sostenible 

Análisis de largo plazo

Sustentabilidad financiera 

Estrategias de fortalecimiento empresarial 

8. CONTROL INTERNO, RIESGOS Y FRAUDE

Impacto financiero de los riesgos

Riesgos operativos 

Riesgos financieros 

Riesgos de cumplimiento 

Debilidades de control interno

Señales de alerta 

Vulnerabilidades operativas 

Detección de posibles fraudes

Manipulación de información financiera 

Activos sobrevaluados 

Pasivos no reconocidos 

Utilidades artificiales 

9. CASO INTEGRADOR DE ANÁLISIS FINANCIERO AVANZADO

Diagnóstico integral de una empresa

Interpretación de estados financieros 

Evaluación de liquidez 

Evaluación de solvencia 

Evaluación de rentabilidad 

Identificación de problemas críticos

Determinación de causas 

Impacto financiero 

Elaboración de recomendaciones

Acciones correctivas 

Estrategias financieras 

Plan de fortalecimiento empresarial 

Presentación ejecutiva de resultado